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最新企业公司财务部岗位职责 公司财务部岗位设置及职责(模板10篇)

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企业公司财务部岗位职责 公司财务部岗位设置及职责篇一

2。定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行状况,挖掘增收节支潜力,考核奖金使用效果,及时向总经理提出合理化推荐,当好公司参谋

3。妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料

4。认真执行应收应付帐款管理制度

5。认真执行现金管理制度

6。严格执行库存现金限额,超过部分务必及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金

7。建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证

8。严格支票管理制度,编制支票使用手续,支票须经总经理签字后,方可生效

9。负责年度财务预算的编制、年度经营运作分析、每月营收分析总结

10。库存盘点、稽核抽查、调整、结转盘盈亏

11。下属加盟客户缴款查核

12。银行相关财务事宜办理

企业公司财务部岗位职责 公司财务部岗位设置及职责篇二

1、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准,分清资金渠道,专款专用。

2、按规定编制部门预算,合理使用资源,做好财务分析和考核。

3、按照会计制度,填制转帐凭证,做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐(包括核对现金实有数)、经常分析。并及时记帐,按时结帐,如期报帐。同时做好工资核算工作

4、严格票据管理,保管空白收据和部分印章(印鉴中私章一枚)。收据领用要登记,收回要销号。

5、保管好所有财务凭证,及时整理、装订归档,定期编制各种会计报表、统计资料,年终提交决算报告等。

6、遵守和维护财经纪律,执行财务制度,实行会计监督,负责会计稽核。对违反财务制度的收支不予办理,并用心做好维护财经纪律的宣传工作

7、成立财政支付中心后,在网上按时编制月度用款计划并上报中心。及时核对中心下达的可用用款额度,同时关注额度的使用状况。

8、在国库集中支付软件系统中对“支付申请”进行审核并发送给中心。

9、会计调离本岗位时,要将会计凭证、帐簿、报表及会计档案资料、预算资料、印章、票据、有关文件、债权债务和未了事项,向接办人移交清楚,并编制移交清册,办妥交接手续。

企业公司财务部岗位职责 公司财务部岗位设置及职责篇三

1、负责海外公司全盘账务;

2、与海外中介机构对接报表,税务,核算等事宜;

3、负责odi境外投资备案,登记,半年报,年报等工作;

4、从战略,税务,合规出发参与设计海外业务流程;

5、跟进海外参股/控股公司尽调,核算,报表出具,审计等工作;

6、协助跟进ipo,投融资等资本性事项;

7、领导交办的其他事项。

企业公司财务部岗位职责 公司财务部岗位设置及职责篇四

1.在总经理领导下,履行管理后勤集团财务的职责,建立健全后勤集团会计核算制度,监督检查财会业务及财政法规情况,协助总经理组织协调全集团的经济运行工作,努力提高财务管理水平。

2.熟悉和掌握各项财政制度,贯彻执行党和国家的财政法规,根据有关规定,及时制定适合本集团具体情况的管理办法和实施细则。遵守国家财政制度,维护财经纪律,勤俭办事业,坚持原则,秉公办事。

3.负责编制集团的年度财务预算,并协助总经理搞好预算分配工作,经常研究各项经费预算执行情况,为领导当好参谋,不断提高预算管理水平。

4.参与集团经济问题的分析和研究;对集团经济合同和经济协议的签定提出合理化建议。

5.加强资金的管理,及时做好资金的调度和调整,合理安排资金,充分利用资金,提高资金使用效率。

6.经常检查监督集团下属各部门的现金及有价证券收付工作,发现问题及时纠正。

7.负责财会人员的行政管理和工作岗位的调配,考核工作表现,工作能力,完成任务情况,并对职称申报提出意见。

8.配合有关部门有组织、有计划地对财会人员进行业务培训,加强财会队伍建设,不断提高财会人员业务水平。

9.负责集团各种有价证券及各种账表单据的设计和印刷工作

10.完成集团领导交给的其它工作

企业公司财务部岗位职责 公司财务部岗位设置及职责篇五

财务经理主要职责:

1.学习贯彻国家相关方针、政策及法律法规,遵守财经制度,履行财务经理的管理职责。协助总经理制定公司长远发展规划。参与制定和落实公司的财务管理制度,负责对成本和财务指标进行分析,为公司战略发展提供基础报告;参与编制年度预算资金计划,并监督计划的执行,编制公司全年预算和年度决算报告及说明书。

2. 组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行,制定年度、季度财务计划; 制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,以满足控制风险的要求,如:改进应收账款、应付账款、成本费用、现金及货物收发等业务程序等。

3.协助筹集公司日常经营所需资金,保证公司经营的资金供给;指导财务人员定期进行经济活动分析和业务;审核公司内部单位的资金使用情况,提出资金流向分析报告;负责公司资金运作管理和项目成本核算与控制、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等工作

4.主持公司的会计核算工作,及时对内部成本和财务指标进行分析,加强财务管理控制,参与成本预测、控制,节能降耗,提高公司的经济效益。

5.指导预算监督和资产管理及财务指标考核,防止资产流失;监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动,按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析等报表,并确保这些报告可靠、准确;负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告等。

6.每月、季度末编制上月、季度生产资金使用分析表、融资分析表和下月、季度资金预测滚动情况表;按照公司管理规定,制定、修改资金使用、审批管理制度; 审核各项付款计划,监督计划执行;保证资金合理使用。

7.负责公司单位往来的管理,及时核对和督促单位往来的结算;审核银行对帐调节表,现金盘点审核;监督工资基金计划,审核工资、奖金发放。

8.协调财务部与公司其他部门的关系;对外协调与财政、审计、税务、银行、工商、会计师事务所及主管部门等相关机构的业务和联络工作,并及时办理公司与其之间的业务往来。

9.按时完成上级交办的其他工作

企业公司财务部岗位职责 公司财务部岗位设置及职责篇六

(一)财务统筹工作

1.制定公司财务目标、政策及操作程序,并根据授权向董事长报告;

2.建立健全公司财务系统的组织结构,设置岗位,明确职责,保障财务会计信息质量,降低经营管理成本,保证信息通畅,提高工作效率;

3.对公司的经营目标进行财务描述、分析,为经营管理决策提供依据,并定期审核公司的经营风险,采用有效的措施予以防范;

4.建立健全公司内部财务管理制度并组织实施,主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作;

5.审核财务报表,提交财务分析和管理工作报告,跟踪分析各种财务指标,揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考;

6.确保公司财务体系的高效运转;组织并具体推动公司年度经营/预算计划程序。

(二)董事长助理职责工作

1.督促公司规范运作,做好和各部门的联络、协调工作,做好上情下达工作,及时传达董事长的各项指示安排,跟进工作任务的贯彻、落实、执行情况;

2.在董事长的指导下,协助各部门负责人,完成战略、年度工作计划、营销策划方案制定及推动落地;

3.企业文化体系建立,组织公司层面的宣导和渗透。

企业公司财务部岗位职责 公司财务部岗位设置及职责篇七

出纳员的岗位职责

(1) 掌管“中心”各种货币资金业务。

(2) 办理银行结算现金收支业务。

(3) 掌握库存现金和各种票券。

(4) 登记现金帐和银行存款日记帐。

(5) 汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支,

(6) 核对双方往来金额。

(7) 保管有关印章、空白收据和空白支票。

企业公司财务部岗位职责 公司财务部岗位设置及职责篇八

一、负责组织财务部的会计(番禺会计)核算工作

1.每年十一月底前根据下一年度后勤集团的工作和学院财务处制定的工作计划确定财务部下一年度工作计划并安排相应工作

2.每年新的会计业务开始前,负责组织会计科目的制定和调整工作及会计帐簿(手工)的建帐工作

3.定期(每月)检查现金是否按《现金管理办法》进行管理,是否做到日清月结,是否帐实相符,并对出现的问题及时组织查找原因并进行处理。

4.定期(每月)检查密码、印鉴是否与支票分开管理,银行日记帐是否及时按月与银行进行对帐,对未达帐项原因是否查清。

5.对会计凭证进行同步审核,检查收入和成本的核算和开支是否合理,保证会计信息真实准确。

6.定期(每月)对总帐、明细帐进行检查,发现问题及时处理。

7.定期(每月)对各中心的材料库房进行统计(番禺统计)、检查核对,做到帐实相符。

8.定期组织对暂存、暂付款以及往来款项与学院有关部门进行核对并及时清理。对应收款项根据实际情况按月或按季进行催收,并采用适当的措施保证应收帐款得到及时收回。

9.负责组织计算机系统的日常管理与维护,保证其安全运行以及系统安全

10.定期组织会计月报和年度报告的编制工作,并对会计报告进行分析,为学院掌握后勤服务集团运营情况和后勤服务集团制定经营管理政策和决策提供科学准确的数据。

11.负责组织配合学院有关部门和后勤服务集团资产管理部门作好国有资产的管理工作并按要求及时编报有关报表。

12.负责组织财务部会计档案的立卷及管理工作

13.负责组织有关会计报表的编报工作

二、负责财务部的安全工作

1.货币资金的安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题,检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查,若有隐患,及时处理并向上反映。

2.负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理,采取有效措施保证地上无乱扔烟头。

3.负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性,发现问题及时处理并向上汇报。

三、财务部的精神文明建设

1.严格要求工作人员遵守《会计人员职业道德》和有关规定,对违反规定的人员提出处理意见。

2.严格进行考勤工作。严格执行上下班制度,保证每日工作的正常进行。

3.要求全体工作人员热情接待每一位来办理业务的同志,提高服务质量。

4.组织工作人员每日、每周进行环境清理,保持工作环境整洁。

5.负责后勤管理(番禺后勤管理)服务集团及学院财务处交办的其它工作

企业公司财务部岗位职责 公司财务部岗位设置及职责篇九

1.正确计算收入,费用,成本,正确计算和处理财务结果

2.负责公司税金的计算,申报和缴纳工作

3.及时做好会计凭证,报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作

4.主动进行财会咨讯分析和评价,向领导提供及时可靠的财务信息和工作相关建议

5.定期核固定资产账目,做到账物相符

6.负责公司所以账目来往梳理,做好成本控制,负责每月各项财务报表

企业公司财务部岗位职责 公司财务部岗位设置及职责篇十

1、组织制定、维护、改进财务方面的管理制度及规定,并监督执行;

2、协助监督执行并完善公司的会计核算体系,会计核算制度及财务管理制度;

3、负责公司的全盘账务工作,能熟练操作一般纳税人纳税人全套账务;

4、负责收入、成本、固定资产等全面财务会计工作,每月按时完成会计报表的编制上报;

5、保证按时纳税,负责按照国家税法和其他规定,严格审查应缴税费;

6、加强日常财务管理和成本核算控制,严格控制财务收支;按期归集、计算和分析成本控制情况,加强成本控制和管理;

7、负责研发加计、政府补助项目,统计报表的整理和上报;

8、完成上级领导交办的工作

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